Форекс: практика управления рисками

управление рискамиКак известно, осуществление спекуляций на Forex – это вид деятельности, сопряженный с достаточно высокой вероятностью финансовых потерь. Многолетняя статистика глобального валютного рынка свидетельствует о том, что, к великому сожалению, большинство Forex-трейдеров после считанных попыток добиться успеха очень быстро прекращает свою деятельность на рынке. При этом значительная доля «неудавшихся» спекулянтов практически полностью теряет свой торговый капитал и больше никогда не возвращается к работе на Forex.

Как бы тривиально это ни звучало, но данная статистика могла бы быть гораздо лучше, если бы валютные спекулянты соблюдали элементарные правила управления рисками при заключении Forex-сделок. Трагизм ситуации заключается в том, что чем проще правила, тем в большей степени трейдеры склонны ими пренебрегать. Практика показывает, что трейдерам Forex на самом деле не следует «изобретать велосипед».

Всё, что необходимо для существенного уменьшения Forex-рисков, – это придерживаться нижеперечисленных правил.

1. Не совершать какие-либо операции на Forex без предварительного изучения актуального состояния рынка. Инструментарий технического анализа и анализа фундаментальных факторов рыночной ситуации позволяет получать объективные данные о приоритетном направлении движения рынка (тенденции) и о вероятности возможного изменения данного направления в исследуемой перспективе.

2. Принимать решение о вхождении в рынок и последующем завершении сделки – только по факту соблюдения четкой системы критериев, основанных на сигналах аналитических индикаторов Forex (согласно разработанной торговой стратегии).

3. Диверсификация портфеля Forex-сделок – обеспечение разумного разнообразия валютных инструментов (валютных пар), в отношении которых могут быть заключены сделки на Forex. Согласно принципу диверсификации, целесообразно одновременно открывать позиции в отношении валютных пар, обычно находящихся в отрицательной корреляции друг с другом (курсы которых в конкретный момент имеют обыкновение двигаться в разных направлениях). Это позволит возможные убытки по одним валютным парам компенсировать прибылью по другим валютным инструментам.

4. Не вовлекать сразу весь торговый депозит в совершение операций на Forex. Часть капитала всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе и для «добавления» к уже открытым прибыльным позициям.

5. В обязательном порядке для каждой открываемой Forex-сделки устанавливать защитные ордера ограничения потерь и фиксации прибыли. В дальнейшем можно модифицировать размещение данных ордеров в зависимости от изменения рыночной ситуации. Устанавливать ордера следует так, чтобы не потерять больше, чем можно себе позволить по сделке, и избежать нежелательного автоматического закрытия позиции при допустимых колебаниях рынка.

6. При установке защитных ордеров и управлении торговой позицией следует придерживаться принципа разумного соотношения между желаемой прибылью и допустимыми убытками. Рекомендуется, чтобы ожидаемая прибыль по сделке превышала возможные потери, по меньшей мере, в два или в три раза.

7. Открывать позиции в направлении актуальной тенденции рынка – самая лучшая стратегия торговли, позволяющая минимизировать риск финансовых потерь. Особенно это касается начинающих валютных спекулянтов, не имеющих достаточного опыта торговли.

8. Своевременно закрывать сделку даже с относительно небольшим убытком, если в дальнейшем существует вероятность получения убытков в более значительном размере. Данное утверждение справедливо, если система торговли не сигнализирует о том, что завершение сделки может оказаться преждевременным.

9. Не заключать сделки слишком часто и в большом количестве одновременно. Не пытаться «отыгрываться». Не «добавлять» лоты к убыточным открытым позициям.

10. Не позволять эмоциям влиять на принятие решений по сделкам. Не заниматься валютными спекуляциями в плохом расположении духа или, наоборот, в состоянии эйфории.

Соблюдение данных правил не гарантирует получение прибыли, но поможет сохранить торговый капитал.